山東地礦資金饑渴難消 今年擬舉債逾30億
發表時間：2016-1-20 瀏覽次數：2819
據悉，山東地礦第八屆董事會2016年第一次臨時會議于15日召開。在此次會議上，經投票表決通過了數個決議，并決定在2月2日召開公司2016年第一次臨時股東大會。
值得注意的是，山東地礦2016年或新增互保額度20.10億元，占公司2014年度經審計凈資產的158.61%。此外，根據其生產經營計劃和資金需求計劃，今年還擬通過多種方式舉債逾30億元。
發債與貸款并行
據了解，為了優化債務結構，降低財務成本，山東地礦擬申請注冊發行超短期融資券，以拓寬融資渠道。根據發行方案，本次擬注冊發行規模為不超過人民幣15億元，發行期限為不超過270天，可分期發行。募集資金主要用于補充流動資金，償還 銀行 貸款。山東地礦將根據實際資金需求與市場 利率情況，在 中國銀行 間市場交易商協會下發的《接受注冊通知書》后規定的注冊有效期內擇機發行。
在15日的臨時會議上，山東地礦還審議通過了《關于公司為子公司及子公司之間互相擔保的議案》。據其稱，公司依據2016年度整體經營計劃及子公司業務發展規劃，在審核各子公司資金需求及融資安排的基礎上，經綜合平衡后，申請公司為子公司及子公司之間2016年互相擔保額度為20.10億元，占公司最近一期(2014年12月31日)經審計凈資產的158.61%。
導報記者查詢獲悉，截至目前，山東地礦實際發生的擔保總額為4.78億元，均為對內擔保。其中，1.70億元系公司為全資子公司山東魯地礦業投資有限公司(下稱“魯地投資”)提供的擔保，1.50億元系公司為淮北徐樓礦業有限公司提供的擔保，6000萬元系公司全資子公司魯地投資為蕪湖太平礦業有限責任公司提供的擔保，9800萬元系公司為子公司山東地礦慧通特種輪胎有限公司提供的擔保。上述擔保總額占公司最近一期(2014年12月31日)經審計凈資產的37.72%。
此外，根據公司2016年度生產經營計劃和資金需求計劃，山東地礦及子公司擬向各類金融機構和其他機構申請給予公司及子公司貸款額度總計約為20億元。導報記者注意到，上述授信額度是各類金融機構和其他機構根據對公司的評估情況而作出的最高限額。
負債率快速攀升
一邊尋求債券募資15億元，一邊尋求20億元的最高貸款額度，山東地礦的資金需求可謂迫切。”一位不愿具名的投行人士對導報記者說，此前該公司的大規模投資行為，如今也引發了大規模舉債的效應。事實上，就在前不久，近期頻繁對外投資的山東地礦已開始舉債募資。山東地礦在去年11月13日晚間公告稱，公司董事會同時審議通過了公開發行公司債和非公開發行公司債的議案，兩項債券發行規模上限分別為5億元和8億元，期限均不超過4年，募集資金用途為償還金融機構借款或補充公司營運資金。
據悉，因鐵精粉價格持續低迷，以鐵礦石采選為主業的山東地礦2014年至今主業持續不振，公司在2015年二季度以來加大對外投資力度，試圖尋求新的利潤增長點。梳理 公司公告可發現，山東地礦利用借殼上市時注入的魯地投資，在過去一段時間進行至少6筆較大規模投資。比如在去年7月16日，魯地投資通過簽署《委托管理協議》，受托管理泰德新能源80%股權，魯地投資向泰德新能源提供資金9200萬元；同年8月6日，魯地投資與山東慧通輪胎有限公司共同出資3億元成立山東地礦慧通特種輪胎有限公司，其中魯地投資以現金方式出資2.1億元。
大手筆的投資快速扭轉了公司業績虧損局面。2015年三季報顯示，在鐵礦業行業持續低迷的情況，公司當季實現凈利潤6339.98萬元，在前兩個季度虧損4728.32萬元的情況下實現盈利。考慮到鐵礦石主業本身難有起色，公司盈利應主要來自于非礦項目投資。但是，在大規模投資的同時，公司大規模舉債帶動資產負債率快速攀升。公司2015年三季報顯示，截至報告期末，公司資產負債率超過70%，負債總額達到34.53億元，其中流動負債高達27.06億元，而同期流動資產僅為15.39億元。流動負債快速膨脹主要是因為公司大規模舉債，其中短期借款從報告期初的6億元猛增10億元達到16.42億元，其他應付款從報告期初的3.39億元增加到6.74億元。
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